Next Steps:

Nächstes Zwischenziel: ca. 18.665/35

Zwei Counts - jeweils nicht mit maximaler Extension

Count 1:
falls grüne 4: 18.117//
17.697
falls rote 4:
18.016//
17.505

Wellen können extendieren

qqq-Widerstand: 450,72

   

Spekulative Werte toppen zuerst

Konservative zuletzt..

Spekulative Werte bilden zuerst Boden..

Vor einem Index-Rückgang könnte es wie 1998/99 noch zu einer
Erholung der kleineren Aktien kommen.

Markttechnik erinnert an Ende 2022 & Anfang 2018. Fondsmanager voll inves-
tiert.

Vom Standpunkt der Sektor-Rotation:
Wenn:
XLY discretionary - hoch
XLP staples negativ
so signalisiert dies Markstärke.
Ausbruch XLY für Bestätig. Aufw.trend erforderlich
Technische Analyse:
Nicht als Einzelaspekt zu verwenden.
Kombination verschiedener Time Frames-> Korrekturmuster
Sentiment: Extrem bull/ggf. Throwover vs. panic/sell off

Consumer staples, healthcare + utilities gehen als letztes hoch vor Konsolid. Oder decline-> ist dies nicht der Fall, noch viel Stärke im Markt.

Wave 4 is 14.6%, 23.6%, or 38.2% of wave 3 but no more than 50%
• There are three different ways to measure wave 5. First, wave 5 is inverse 123.6 – 161.8% retracement of wave 4. Second, wave 5 is equal to wave 1. Third, wave 5 is 61.8% of wave 1-3

Gann: Price and Time Overbalanced

Achtung: wenn 200 DMA steigt..

"Natürliche" Reaktionen finden nicht statt: Z.B. Auswirkung Inflationsdaten auf Yields und Dollar.

Sektor Rotation:
Todd Gordon, Trading Analysis
https://tradinganalysis.com/top-down-app...9540b69330

Exponential Anstiege entwickeln sich stets zu parabolic bell-geformten Kurven mit einem scharfen Downturn. IEs bestehen erhebliche Divergenzen zu den schwächeren Indizes wie der Dow Jones und der Russell 2000, oder den europ.’s mid und small-caps. Ein starker Hochlauf mit hohem Volumenanstieg kann ein früher Hinweis auf einen Peak sein.

Fed

Nvidia - Entwicklerkonferenz - nicht kursbewegend..

Deutsche Bank: Fed wird Kern-PCE-Prognose nach oben revidieren

Die Analysten der Deutschen Bank rechnen damit, dass die US-Notenbank Fed ihre Prognose für die Jahreskernrate des Preisindex der persönlichen Ausgaben (Kern-PCE-Deflator) am Mittwoch auf 2,5 (bisher: 2,4) Prozent anheben wird. "Eine Kernrate von 2,5 Prozente würde es der Fed gerade so erlauben, an ihrer Prognose für die Fed-Funds-Rate von 4,6 Prozent 2024, entsprechend einer Senkung um 75 Basispunkte, festzuhalten", schreibt Analyst Jim Reid in seinem Morgenkommentar. Eine Aufwärtsrevision auf 2,6 Prozent würde das Ausmaß der Zinssenkungen wohl auf 50 Basispunkte reduzieren, meint er.

Sentix:
Datenkranz weist nicht auf unbestimmte Verlängerung der Aufwärtstrendphase
Periode ab Mitte März bis Mai für die Aktien eine saisonal starke Phase.
Eine Ausnahme bilden die sog. 4er Jahre im Dekadenzyklus, also alle Jahre, die auf 4
enden. Diese weisen eine atypische
Schwächephase zwischen Mitte März und
Mitte Juni auf. Wiederholt sich dieses
Muster im Jahr 2024?


Dax:
Impulsvariante:
Wir sind in einer Welle 5..
Beginn: Oktober 2023
Möglichkeit einer 5 EDT - Ziel > Vortageshoch bis zu 18.080 bis 104 als "ideale" Marken, geringere Zuverlässigkeit als in Impulsen
Alternativ: Rücklauf in 4 17.7xx - bis -585
Danach weiteres Hoch
Alternativ: Normale 161,8% 3 ebenfalls bei 18.080
Rücklauf -952, neues Hoch ca. 160 bis 200

EDT-Variante:
..als Abschlussmuster des Aufwärtstrends seit 2008:
In diesem Fall Count befinden wir uns entweder
in der 2 dieses EDT - überschiessende b
oder:
in der a der 3 EDT


Handelsmarken Dax
Mo - Fortsetzung Seitwärts
nächstes Hoch je nach Count 18.088 - anschliessend Rücklauf bis -950 - mind.
oder
letzte Konsozone bis max. 650

Count 2:
Hoch bis 18.200 - 18.300 grosse 3
grössere Korrektur

Nasdaq hat eine kleine Topformation S-K-S gebildet, Nackenlinie bereits gebrochen.
Rücklauf in neuer Woche an Nackenlinie?
Weiteres Abwärtspotential
Nvidia - das Mass aller Dinge - W4 bis ca. 825 - dann weiteres Aufwärtspotenzial,
Mo nachmittag wichtige Pressekonferenz

Russell 2000 - Bear Count beachten
S&P - Ermüdungserscheinungen -> 20 DMA

Kryptos:
Welle 4 hat begonnen. BTC und ETH - solange > 3.200.
ggf. korrektiven Rücklauf erneut shorten

Edelmetalle:
Verfolgen tapfer bullischen Count - trotz zuletzt negativer US-Inflationsdaten.
Gold - finale 5 der 1 der 3 der 3 fehlt noch, desgleichen Silber mit fehlender 5, obwohl hier mit Fragezeichen.

DXY:
C der 2 der 3 bis ca. 105 - 06? Unbestätigt.


Checken:
https://www.wallstreet-online.de/nachric...all-street
Optionsscheine und Zertifikate auf VIX
https://www.google.de/search?q=optionssc...s-wiz#ip=1

EUR/USD bewegt sich im wesentlichen invers zum USD-Index, d.h. fällt der USD-Index steigt der Euro zum Dollar.

Folgendes Beispiel zeigt eine bewährte EW-Technik, die ein ZigZag (Struktur: 5-3-5) von einem Impuls unterscheiden hilft.
Das EW-Channeling. In einem Impuls wird die obere Trendkanallinie gebrochen - ZigZags - vom einfachen bis zum Triple - verbleiben i.d.R. im Kanal.

   

Mitte März - Turning Point US-Bonds..30jährige
Mind. 1 Jahr long

>138 - Ausbruch bis 141/144, s. Vorjahr. (38ger: 146; 148). obere Bollinger Band (akt. bei 137,83) bzw. durch ein Fibonacci-Level (138,65). Abschluss der Bodenbildung der letzten beiden Jahre. Indikatoren unterstützen.

US-T-Note-Future oberhalb von 138
..
Vorjahr: - nicht erfüllt - nur seitwärts/richtungslos
Der EURO-Bund-Future könnte, falls die Inflationsdaten sich weiter stabilisieren, im Rahmen einer Welle B bis ca. 141 bis 144
(zurück zur letzten 4) steigen.

Die Alternative wäre die Fortsetzung der impulsiven Abwärtsbewegung.

Bund Future und Euro/Usd laufen zeitweise gleichsinnig. D.h. USD-Index würde Almabtrieb im Rahmen einer Welle 3 fortsetzen.

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Update 15.03.2024
Rückwärtsgang in allen Asset-Klassen nach höher als erwarteter Inflation - 2 Meldungen

Dax:
Impulsvariante:
Wir sind in einer Welle 5..
Beginn: Oktober 2023
Möglichkeit einer 5 EDT - Ziel > Vortageshoch bis zu 18.080 bis 104 als "ideale" Marken, geringere Zuverlässigkeit als in Impulsen
Alternativ: Rücklauf in 4 17.7xx - bis -585
Danach weiteres Hoch
Alternativ: Normale 161,8% 3 ebenfalls bei 18.080
Rücklauf -952, neues Hoch ca. 160 bis 200

EDT-Variante:
..als Abschlussmuster des Aufwärtstrends seit 2008:
In diesem Fall Count befinden wir uns entweder
in der 2 dieses EDT - überschiessende b
oder:
in der a der 3 EDT


Handelsmarken Dax

Grosser Verfall:
Call-Optionen bei 17.750

>832 -> 962
-962 ungefähr Ziel von letzter Woche
Overnight-Trade Mo-Die
+ 80 Pkte - Ziel obere Gapkante/161,8er-> a-b-c

Termin des Tages/12.03.
cpi - 13.30h

Gold
2198 - 2246/55 -> stärkerer Rücklauf -> 2.148/2116

2158/2129 - Rücklauf für laufende 4 in Fraktal


Interdependenzen
Europäische Finanztitel -> mehrjährige Bodenbildung abgeschlossen!
Deutsche Bank mit verblüffend ähnlichem Kursverlauf zu Platin
Energing Markets -  sollte steigen bei fallendem Dollarekurs

Handelszeiten

In den USA erfolgt bereits am kommenden Sonntag (10.03.24) die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit.

Die Umstellung auf Sommerzeit bei uns erfolgt erst am 31. März.


Sentix

Termine:
US-Inflationsdaten am Dienstag
Tuesday's potentially consequential CPI inflation data, and again by Thursday's PPI, with Retail Sales data also lurking ahead on Thursday morning.


Kurzer Rückblick:
Positive Meldungen von der Inflationsfront, Notenbanken: Zinssenkungen, aber jetzt noch nicht.

Aktienmärkte:
Börsen geht zum Wochenende die Puste aus.
Nvidia -5%.

Dax Angriff auf 18k vorerst verschoben. Montag dürfte Entscheidung bringen, ob im Rahmen des Abschlusses der Welle 3 (seit '24) eine Pause erfolgt oder erwartete Welle nicht mehr über entsprechende Schwungkraft verfügt.
Wavetrack sieht Möglichkeit eines EDT  - ndx und spx kurz vor Abschluss bzw. fehlendes Hoch im Dow.

Edelmetalle
..haussieren - insbes. Gold.

Öl, USD und Kryptos
steuern ebenfalls auf zumindest kuzrfristigen Umkehrpunkt zu.






Japan-Exchange-Aktie (japanische
Börsenaktie)

Optionsscheine checken:
IWM - auf 150
Newmont - Mind. 1 Jahr
Platin/Palladium
Dax/Nasdaq

Falls  sich die Edelmetalle wie erwartet entwickeln, kann es sinnvoll sein, einen Teil des (spekulativen) Kapitals in kleine
Gold- und Silberminen-Aktien - sog. Penny Stocks zu investieren.
Bei den entsprechenden ETFs kann man schnell fündig werden, da diese die enthaltenen Titel auflisten müssen.
Z.B.:
Junior Miner ETF - Constituents
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089  6,71 %
Kinross Gold  Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047  6,61 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089  - 5,58 %
B2Gold - Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099  - 5,25 %
Evolution Mining - Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4  4,87 %
Cia de Minas Buenaventura ADR  - Aktie · WKN 900844 · ISIN US2044481040  - 3,70 %
Harmony Gold Mining ADR  - Aktie · WKN 864439 · ISIN US4132163001  - 3,08 %
INDUSTRIAS PENOLES - Aktie · WKN 897910 · ISIN MXP554091415 - 2,95 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 - 2,78 %
Osisko Gold Royalties - Aktie · WKN A115K2 · ISIN CA68827L1013 2%
summe - 44%

Global X Silver Miners ETF - dto.

Hier können - entsprechendes Sentiment vorausgesetzt - hohe Multiple erzielt werden. Das Verlustrisiko ist entsprechend hoch.

Overnight Trades +

method called "point and line," developed by Charlie Drummond

Sentix:
Overconfidence jetzt auch im Nikkei
Noch keine sentimenttechnischen Umkehrsignal im Bitcoin
Günstiges Sentiment für Gold (Anm.: -> Ausbruch Freitag, Silber noch unter Barriere)


Termine
Mar 5: Factory Orders
Mar 6: Wholesale Inventories
Mar 6: JOLTS
Mar: 6: Beige Book
Mar 7: Jobless Claims
Mar 7: U.S. Productivity
Mar 7: Trade Balance
Mar 7: Consumer Credit
Mar 8: Unemployment
Mar 8: Consumer Sentiment


Ausklingende Berichtssaison:
Einzelhandel: Target and Costco

Rückblick:
Günstige Inflationsdaten zeigen nicht die erwartbaren Auswirkungen auf Zinsen bzw. Eurobund/TLT etc. Möglicherweise - lt. Sentix - nach in dieser Woche anstehendem Kontraktwechsel?
USD-Index gleichfalls unbeeindruckt - Frage, ob weiterer Anstieg bis 105er Bereich oder bereits "Almabtrieb" offen..

Aktienmärkte haussieren..
WTI vor Entscheidung

Handel:
Cardano mit Ausbruch - Krypto-Catch-up Trade?
Handelbare Derivate
https://www.onvista.de/derivate/Cardano

Sentiment hin oder her -
Dax zwar überkauft - aber heute stabil seitwärts..
Welle IV der Welle 3 - Rücklaufziele: 713/656 - dann 5 der 3 knapp unter bis knapp über 18k
(Max. wünschenswerter Rücklauf 582)
(Erwartete Struktur in einer Welle 4: Flat, Triangle oder komplexe Korrektur)
Nvidia-Ziel bei 869 könnte überhitzten Anstieg einbremsen - wahrscheinlich Rücklauf zur letzten 4 mit finalem Anstieg in laufendem Bewegungsabschnitt..

Technik Vol. Profile bei ETFs -> Value Area als Support